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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 482.00 | 22 790.00 | 33 692.00 | 56 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 597.00 | 22 790.00 | 1 111 807.00 | 1 134 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BZ Autres créances | 921 442.00 | 286 795.00 | 634 647.00 | 921 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 247.00 | 286 795.00 | 778 452.00 | 1 065 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 844.00 | 309 585.00 | 1 890 259.00 | 2 199 844.00 |
CU Autres participations | 1 024 900.00 | | 1 024 900.00 | 1 024 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DH Report à nouveau | -52 542.00 | 32 333.00 | | -52 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 881.00 | -84 875.00 | | -459 881.00 |
DL TOTAL (I) | 493 607.00 | 953 487.00 | | 493 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 641.00 | 185 971.00 | | 359 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 841.00 | 346 920.00 | | 493 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 051.00 | 17 621.00 | | 28 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 061.00 | 102 249.00 | | 94 061.00 |
EA Autres dettes | 421 057.00 | 4 445.00 | | 421 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 652.00 | 657 206.00 | | 1 396 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 259.00 | 1 610 694.00 | | 1 890 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 298.00 | | 411 298.00 | 411 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 298.00 | | 411 298.00 | 411 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 795.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 30 438.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | 30 438.00 | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -30 438.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 400.00 | 392 213.00 | | 418 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 281.00 | 477 088.00 | | 878 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 881.00 | -84 875.00 | | -459 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 152.00 | 12 653.00 | | 30 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 199.00 | 12 531.00 | | 10 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 199.00 | 12 531.00 | | 10 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 286 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 286 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 286 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 841.00 | 493 841.00 | | 493 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 057.00 | 421 057.00 | | 421 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 641.00 | 359 641.00 | | 359 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 642.00 | 969 642.00 | | 969 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 842.00 | 969 642.00 | 3 200.00 | 972 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 652.00 | 1 396 652.00 | | 1 396 652.00 |