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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 110.00 | 3 080.00 | 28 030.00 | 31 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
084 Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
110 Total général Actif | 41 607.00 | 3 080.00 | 38 527.00 | 41 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
242 Autres charges externes. | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
252 Charges sociales | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | | | 33.00 |
262 Autres charges | -14.00 | | | -14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 775.00 | | | -4 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 591.00 | | | 2 591.00 |