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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
040 Immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 902.00 | 8 740.00 | 63 162.00 | 71 902.00 |
060 Stock marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
072 Créances – Autres | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
084 Disponibilités | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
110 Total général Actif | 83 638.00 | 8 740.00 | 74 898.00 | 83 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 67.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 664.00 | | | 170 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 873.00 | | | 191 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
252 Charges sociales | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | | | 452.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 654.00 | | | 197 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 781.00 | | | -5 781.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 318.00 | | | 86 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |