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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 748.00 | 17 840.00 | 30 907.00 | 48 748.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 798.00 | 24 090.00 | 32 707.00 | 56 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
084 Disponibilités | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 388.00 | | 256 388.00 | 256 388.00 |
110 Total général Actif | 313 185.00 | 24 090.00 | 289 095.00 | 313 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 043.00 | 276 470.00 | | 428 043.00 |
222 Production stockée | -28 445.00 | 24 945.00 | | -28 445.00 |
230 Autres produits | 7 516.00 | 2 408.00 | | 7 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 114.00 | 303 823.00 | | 407 114.00 |
242 Autres charges externes. | 133 988.00 | 88 068.00 | | 133 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 1 972.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 842.00 | 142 611.00 | | 173 842.00 |
252 Charges sociales | 32 529.00 | 26 381.00 | | 32 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 672.00 | 7 384.00 | | 7 672.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 28.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 000.00 | 266 444.00 | | 350 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 114.00 | 37 380.00 | | 57 114.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 859.00 | 443.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 241.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 56 498.00 | 34 696.00 | | 56 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |