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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 2 029.00 | 364.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 541.00 | 17 186.00 | 355.00 | 17 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 934.00 | 19 215.00 | 516 719.00 | 535 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BZ Autres créances | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
CF Disponibilités | 269 791.00 | | 269 791.00 | 269 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 605.00 | | 327 605.00 | 327 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 540.00 | 19 215.00 | 844 324.00 | 863 540.00 |
CU Autres participations | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 355 726.00 | | | 355 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 357 368.00 | | | 357 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 185.00 | | | 319 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 956.00 | | | 90 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 956.00 | | | 486 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 324.00 | | | 844 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 697.00 | | | 215 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 003.00 | | 934 003.00 | 934 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 003.00 | | 934 003.00 | 934 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 991.00 | | | 947 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 449.00 | | | 947 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 934.00 | | 416 000.00 | 119 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 416 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 102.00 | 3 112.00 | | 16 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 102.00 | 3 112.00 | | 16 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VC Groupe et associés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 185.00 | 47 926.00 | 195 980.00 | 319 185.00 |
VI Groupe et associés | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 720.00 | 142 720.00 | | 142 720.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 956.00 | 215 697.00 | 195 980.00 | 486 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
ST Autres comptes | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 437.00 | | | 193 437.00 |
YT Sous‐traitance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 644.00 | | | 129 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 546.00 | | | 294 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |