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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 664.00 | 13 079.00 | 73 586.00 | 86 664.00 |
040 Immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 943.00 | 22 109.00 | 78 835.00 | 100 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 917 464.00 | 31 350.00 | 886 113.00 | 917 464.00 |
072 Créances – Autres | 240 165.00 | | 240 165.00 | 240 165.00 |
084 Disponibilités | 1 001 234.00 | | 1 001 234.00 | 1 001 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 160 360.00 | 31 350.00 | 2 129 010.00 | 2 160 360.00 |
110 Total général Actif | 2 261 303.00 | 53 459.00 | 2 207 845.00 | 2 261 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 518 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 383 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 306 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 689 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 207 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 916 035.00 | 1 766 996.00 | | 5 916 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
230 Autres produits | 510.00 | 16.00 | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 930 361.00 | 1 767 011.00 | | 5 930 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 619 785.00 | 541 408.00 | | 1 619 785.00 |
242 Autres charges externes. | 3 341 837.00 | 943 167.00 | | 3 341 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 214.00 | 1 554.00 | | 15 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 376 285.00 | 59 710.00 | | 376 285.00 |
252 Charges sociales | 115 096.00 | 11 933.00 | | 115 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 152.00 | 6 782.00 | | 11 152.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 84.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 510 775.00 | 1 564 637.00 | | 5 510 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 419 586.00 | 202 374.00 | | 419 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 953.00 | 224.00 | | 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112 812.00 | 51 851.00 | | 112 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305 821.00 | 150 299.00 | | 305 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |