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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 759.00 | 15 013.00 | 3 746.00 | 18 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 745.00 | 5 705.00 | 13 040.00 | 18 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 504.00 | 20 718.00 | 16 786.00 | 37 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CF Disponibilités | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 972.00 | 20 718.00 | 49 253.00 | 69 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 2 305.00 | 16 030.00 | | 2 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 513.00 | -13 725.00 | | 5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 26 629.00 | 21 115.00 | | 26 629.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 127.00 | 14 040.00 | | 11 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 4 751.00 | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144.00 | 4 135.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 625.00 | 22 926.00 | | 22 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 253.00 | 44 041.00 | | 49 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 846.00 | |
FM Production stockée | | | -3 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 18 879.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -17 833.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 445.00 | 100 601.00 | | 130 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 932.00 | 114 326.00 | | 124 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 513.00 | -13 725.00 | | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 521.00 | 7 198.00 | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 521.00 | 7 198.00 | | 13 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 127.00 | 2 964.00 | 8 163.00 | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 625.00 | 8 462.00 | 8 163.00 | 16 625.00 |