| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 013.00 | 10 160.00 | 2 853.00 | 13 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 937.00 | 8 068.00 | 3 869.00 | 11 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 139.00 | 18 228.00 | 6 912.00 | 25 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 835.00 | 18 228.00 | 54 607.00 | 72 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 136.00 | 22 368.00 | | 29 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162.00 | 6 768.00 | | -162.00 |
DL TOTAL (I) | 34 474.00 | 34 636.00 | | 34 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 2 193.00 | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 231.00 | | 6 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 848.00 | 11 201.00 | | 11 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 133.00 | 19 625.00 | | 20 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 607.00 | 54 261.00 | | 54 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 133.00 | 19 625.00 | | 20 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 104.00 | | 110 104.00 | 110 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 104.00 | | 110 104.00 | 110 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | 1 080.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 171.00 | 103 051.00 | | 112 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 333.00 | 96 284.00 | | 112 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162.00 | 6 768.00 | | -162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 664.00 | | 1 475.00 | 23 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 474.00 | | 1 475.00 | 23 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 883.00 | 5 345.00 | | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 883.00 | 5 345.00 | | 12 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |