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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 175.00 | 6 440.00 | 23 735.00 | 30 175.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 368.00 | 6 440.00 | 23 928.00 | 30 368.00 |
060 Stock marchandises | 133 386.00 | | 133 386.00 | 133 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
072 Créances – Autres | 257 283.00 | | 257 283.00 | 257 283.00 |
084 Disponibilités | 225 369.00 | | 225 369.00 | 225 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 031.00 | | 643 031.00 | 643 031.00 |
110 Total général Actif | 673 399.00 | 6 440.00 | 666 958.00 | 673 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -333 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -260 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 898 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 927 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 671.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 980.00 | 554.00 | 8 426.00 | 8 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 918.00 | 2 985.00 | 5 933.00 | 8 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 921.00 | 3 539.00 | 14 382.00 | 17 921.00 |
BT Marchandises | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 977.00 | | 854 977.00 | 854 977.00 |
BZ Autres créances | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
CF Disponibilités | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 045.00 | | 1 371 045.00 | 1 371 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 965.00 | 3 539.00 | 1 385 426.00 | 1 388 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DL TOTAL (I) | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 638.00 | | | 1 290 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 085.00 | | | 1 312 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 426.00 | | | 1 385 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 085.00 | | | 1 312 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782.00 | 2 757.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | 2 757.00 | | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 638.00 | 1 290 638.00 | | 1 290 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 672.00 | 960 672.00 | | 960 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 672.00 | 960 672.00 | | 960 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 085.00 | 1 312 085.00 | | 1 312 085.00 |