| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480.00 | 2 365.00 | 6 115.00 | 8 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 4 250.00 | 10 250.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 980.00 | 6 615.00 | 16 365.00 | 22 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BN En cours de production de biens | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
BZ Autres créances | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 410.00 | 6 615.00 | 135 795.00 | 142 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 21 935.00 | 5 385.00 | | 21 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 300.00 | 16 550.00 | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 35 346.00 | 22 045.00 | | 35 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 537.00 | 200.00 | | 24 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 636.00 | 14 375.00 | | 29 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 956.00 | 26 229.00 | | 23 956.00 |
EA Autres dettes | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 448.00 | 40 805.00 | | 100 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 795.00 | 62 851.00 | | 135 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 448.00 | 40 805.00 | | 100 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 410.00 | | 258 410.00 | 258 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 410.00 | | 258 410.00 | 258 410.00 |
FM Production stockée | | | 6 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 937.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 937.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 264.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 461.00 | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 143.00 | 200 775.00 | | 265 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 842.00 | 184 224.00 | | 251 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 300.00 | 16 550.00 | | 13 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 675.00 | | 13 305.00 | 9 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 675.00 | | 13 305.00 | 9 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236.00 | 4 379.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | 4 379.00 | | 2 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UX Autres créances clients | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VC Groupe et associés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |