| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 178.00 | 3 971.00 | 7 207.00 | 11 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 422.00 | 3 971.00 | 1 042 451.00 | 1 046 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 979.00 | 2 396.00 | 246 583.00 | 248 979.00 |
BZ Autres créances | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 189 239.00 | | 189 239.00 | 189 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 690.00 | 2 396.00 | 762 294.00 | 764 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 112.00 | 6 367.00 | 1 804 745.00 | 1 811 112.00 |
CU Autres participations | 1 000 434.00 | | 1 000 434.00 | 1 000 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 600.00 | 48 805.00 | | 63 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 246.00 | 14 795.00 | | 81 246.00 |
DL TOTAL (I) | 150 346.00 | 69 100.00 | | 150 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 327.00 | 406 726.00 | | 977 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 163.00 | 43 708.00 | | 229 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 34 860.00 | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 832.00 | 41 186.00 | | 52 832.00 |
EA Autres dettes | 326 049.00 | 55 799.00 | | 326 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 006.00 | 33 500.00 | | 68 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 399.00 | 615 778.00 | | 1 654 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 745.00 | 684 878.00 | | 1 804 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 011.00 | | 420 011.00 | 420 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 011.00 | | 420 011.00 | 420 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | 1 468.00 | | 10 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 231.00 | 249 380.00 | | 469 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 985.00 | 234 586.00 | | 387 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 246.00 | 14 795.00 | | 81 246.00 |