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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 680.00 | 1 120.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 000.00 | 1 680.00 | 37 320.00 | 39 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
110 Total général Actif | 44 273.00 | 1 680.00 | 42 593.00 | 44 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | | |
126 Réserve légale | | | 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 073.00 | 2 177.00 | | 2 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 543.00 | 58 084.00 | | 60 543.00 |
230 Autres produits | 834.00 | 2 544.00 | | 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 451.00 | 62 806.00 | | 63 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 401.00 | 1 157.00 | | 2 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | 772.00 | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 809.00 | 5 668.00 | | 5 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | -828.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 12 721.00 | 10 067.00 | | 12 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 806.00 | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 628.00 | 29 634.00 | | 33 628.00 |
252 Charges sociales | 5 387.00 | 8 177.00 | | 5 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 211.00 | 56 012.00 | | 61 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 240.00 | 6 794.00 | | 2 240.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 970.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 424.00 | 5 824.00 | | 1 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 413.00 | | | 2 413.00 |