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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | 2 833.00 | 14 167.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 700.00 | 7 291.00 | 17 409.00 | 24 700.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 740.00 | 10 124.00 | 31 616.00 | 41 740.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
084 Disponibilités | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
110 Total général Actif | 68 408.00 | 10 124.00 | 58 284.00 | 68 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 868.00 | | | 345 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 249.00 | | | 350 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 918.00 | | | 273 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -580.00 | | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
252 Charges sociales | 716.00 | | | 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 112.00 | | | 337 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
294 Charges financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |