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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 149.00 | 3 219.00 | 6 930.00 | 10 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 159.00 | 1 441.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 666.00 | 3 378.00 | 140 288.00 | 143 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CF Disponibilités | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 525.00 | 3 378.00 | 229 147.00 | 232 525.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 985.00 | -1 445.00 | | 15 985.00 |
DL TOTAL (I) | 20 540.00 | 4 555.00 | | 20 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 882.00 | 133 709.00 | | 103 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 793.00 | 38 886.00 | | 50 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 3 034.00 | | 15 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 192.00 | 3 818.00 | | 8 192.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 8 657.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 607.00 | 188 104.00 | | 208 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 147.00 | 192 659.00 | | 229 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 574.00 | | 499 574.00 | 499 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 574.00 | | 499 574.00 | 499 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 086.00 | 412 061.00 | | 500 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 102.00 | 413 506.00 | | 484 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 985.00 | -1 445.00 | | 15 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 510.00 | 17 131.00 | | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | 2 188.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 2 188.00 | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 882.00 | 103 882.00 | | 103 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 791.00 | 73 374.00 | 1 417.00 | 74 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 607.00 | 208 607.00 | | 208 607.00 |