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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 026.00 | | 176 026.00 | 176 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 026.00 | | 616 026.00 | 616 026.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 132.00 | | | 174 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 734.00 | | | 206 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 014.00 | | | 187 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 200.00 | | | 572 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 026.00 | | | 616 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 829.00 | | | 262 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 002.00 | | | 670 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 971.00 | | | 650 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 734.00 | 42 053.00 | 164 681.00 | 206 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 574.00 | 28 884.00 | 115 000.00 | 173 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
VW T.V.A. | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 200.00 | 262 829.00 | 279 681.00 | 572 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
ST Autres comptes | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |