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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 003.00 | 18 205.00 | 57 798.00 | 76 003.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 793.00 | 18 205.00 | 58 588.00 | 76 793.00 |
060 Stock marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
110 Total général Actif | 100 844.00 | 18 205.00 | 82 639.00 | 100 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 828.00 | 96 641.00 | | 109 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 610.00 | 1 074.00 | | 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 197.00 | 97 715.00 | | 116 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 569.00 | 2 289.00 | | 2 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -437.00 | | | -437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 414.00 | 31 839.00 | | 32 414.00 |
242 Autres charges externes. | 29 215.00 | 26 092.00 | | 29 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 370.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 563.00 | 23 927.00 | | 47 563.00 |
252 Charges sociales | 12 211.00 | 3 454.00 | | 12 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 969.00 | 5 236.00 | | 12 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 659.00 | 94 205.00 | | 137 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 462.00 | 3 510.00 | | -21 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 14.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 145.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 39.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 501.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 042.00 | 2 839.00 | | -2 042.00 |