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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 315.00 | 1 811.00 | 8 504.00 | 10 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 377.00 | 11 974.00 | 241 404.00 | 253 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 692.00 | 13 785.00 | 309 908.00 | 323 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
072 Créances – Autres | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
084 Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
110 Total général Actif | 354 965.00 | 13 785.00 | 341 180.00 | 354 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 346.00 | | | 187 346.00 |
230 Autres produits | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 493.00 | | | 193 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 015.00 | | | -25 015.00 |
242 Autres charges externes. | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
252 Charges sociales | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 213 831.00 | | | 213 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 323 692.00 | | | 323 692.00 |