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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 196.00 | 2 565.00 | 1 631.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 872.00 | 115.00 | 3 757.00 | 3 872.00 |
BF Prêts | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 868.00 | 2 680.00 | 23 188.00 | 25 868.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 945.00 | 20 000.00 | 499 945.00 | 519 945.00 |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CF Disponibilités | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 984.00 | 20 000.00 | 596 984.00 | 616 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 852.00 | 22 680.00 | 620 172.00 | 642 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
DL TOTAL (I) | 112 841.00 | | | 112 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 437.00 | | | 267 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 331.00 | | | 507 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 172.00 | | | 620 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 331.00 | | | 507 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 171.00 | 106 935.00 | 1 187 106.00 | 1 080 171.00 |
FG Production vendue services | 77 002.00 | 5 216.00 | 82 218.00 | 77 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 172.00 | 112 151.00 | 1 269 323.00 | 1 157 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 665.00 | | | 1 282 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 824.00 | | | 1 179 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 868.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 437.00 | 267 437.00 | | 267 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UP Prêts | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 463 210.00 | 463 210.00 | | 463 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VI Groupe et associés | 120 894.00 | 120 894.00 | | 120 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 432.00 | 562 432.00 | | 562 432.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 555.00 | 442 555.00 | | 442 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
ST Autres comptes | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
YT Sous‐traitance | 557.00 | | | 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 674.00 | | | 216 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |