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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 277.00 | 313.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 983.00 | 10 894.00 | 3 089.00 | 13 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 841.00 | 15 245.00 | 114 596.00 | 129 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 052.00 | 26 416.00 | 149 636.00 | 176 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 433.00 | 26 416.00 | 204 017.00 | 230 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
DL TOTAL (I) | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 564.00 | | | 159 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 017.00 | | | 204 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 541.00 | | 129 541.00 | 129 541.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 479.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 521.00 | | | 156 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 479.00 | -10 937.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 202.00 | -10 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 227.00 | 38 079.00 | 51 149.00 | 89 227.00 |
VI Groupe et associés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 297.00 | | | 111 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 564.00 | 108 416.00 | 51 149.00 | 159 564.00 |