| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 710.00 | 49 301.00 | 12 409.00 | 61 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 293.00 | 54 131.00 | 56 162.00 | 110 293.00 |
BT Marchandises | 358 303.00 | | 358 303.00 | 358 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 364.00 | | 379 364.00 | 379 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 657.00 | 54 131.00 | 435 526.00 | 489 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 163 571.00 | 159 264.00 | | 163 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 873.00 | 4 307.00 | | 13 873.00 |
DL TOTAL (I) | 311 644.00 | 297 771.00 | | 311 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 292.00 | 13 748.00 | | 24 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536.00 | 7 444.00 | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 227.00 | 47 105.00 | | 60 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 427.00 | 22 379.00 | | 21 427.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 400.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 882.00 | 91 076.00 | | 123 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 526.00 | 388 847.00 | | 435 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 882.00 | 91 076.00 | | 123 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 292.00 | 13 748.00 | | 24 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 675.00 | | 379 675.00 | 379 675.00 |
FG Production vendue services | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 277.00 | | 386 277.00 | 386 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | 20 127.00 | | 1 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | 232.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 1 344.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 1 344.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -1 344.00 | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 472.00 | 476 193.00 | | 388 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 599.00 | 471 886.00 | | 374 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 873.00 | 4 307.00 | | 13 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 369.00 | | | 261 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 261 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 158 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 717.00 | | | 102 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 652.00 | | | 158 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 141.00 | 3 164.00 | 112.00 | 149 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 894.00 | 3 164.00 | 112.00 | 137 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VW T.V.A. | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |