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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 006.00 | 6 482.00 | 1 524.00 | 8 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 170.00 | 11 152.00 | 5 018.00 | 16 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 306.00 | 3 080.00 | 183 226.00 | 186 306.00 |
BZ Autres créances | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
CF Disponibilités | 444 200.00 | | 444 200.00 | 444 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 645.00 | 3 080.00 | 676 565.00 | 679 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 815.00 | 14 232.00 | 681 583.00 | 695 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 491.00 | 229 839.00 | | 49 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 427.00 | 69 653.00 | | 128 427.00 |
DL TOTAL (I) | 188 918.00 | 310 491.00 | | 188 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 668.00 | 478 663.00 | | 294 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 513.00 | 59 124.00 | | 49 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 483.00 | 150 749.00 | | 148 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 664.00 | 688 536.00 | | 492 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 583.00 | 999 027.00 | | 681 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 847 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 220.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -220.00 | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 366.00 | 27 819.00 | | 52 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 159.00 | 964 044.00 | | 847 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 732.00 | 894 391.00 | | 718 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 427.00 | 69 653.00 | | 128 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 544.00 | | 626.00 | 15 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | | 626.00 | 7 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 968.00 | 1 184.00 | | 9 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 298.00 | 1 184.00 | | 5 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 483.00 | 148 483.00 | | 148 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 186 306.00 | 186 306.00 | | 186 306.00 |
VI Groupe et associés | 294 668.00 | 294 668.00 | | 294 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 938.00 | 235 445.00 | 3 494.00 | 238 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 664.00 | 492 664.00 | | 492 664.00 |