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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 717.00 | 180 138.00 | 27 579.00 | 207 717.00 |
BZ Autres créances | 80 197.00 | 53 000.00 | 27 197.00 | 80 197.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 356.00 | 53 000.00 | 27 356.00 | 80 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 074.00 | 233 138.00 | 54 936.00 | 288 074.00 |
CU Autres participations | 207 717.00 | 180 138.00 | 27 579.00 | 207 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -94 597.00 | -85 610.00 | | -94 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 627.00 | -8 987.00 | | -9 627.00 |
DL TOTAL (I) | -95 424.00 | -85 797.00 | | -95 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 797.00 | 132 407.00 | | 144 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 4 243.00 | | 5 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 364.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 360.00 | 137 015.00 | | 150 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 936.00 | 51 217.00 | | 54 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 563.00 | 4 607.00 | | 5 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 94.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 94.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 493.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525.00 | 8 100.00 | | 7 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 152.00 | 17 087.00 | | 17 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 627.00 | -8 987.00 | | -9 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 138.00 | | | 180 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 138.00 | | | 180 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 67 353.00 | 67 353.00 | | 67 353.00 |
VI Groupe et associés | 144 797.00 | | 144 797.00 | 144 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 361.00 | 5 564.00 | 144 797.00 | 150 361.00 |