| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 200.00 | 8 800.00 | 4 400.00 | 13 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 773 023.00 | 261 366.00 | 511 657.00 | 773 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 786 223.00 | 270 166.00 | 516 057.00 | 786 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
084 Disponibilités | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
110 Total général Actif | 793 410.00 | 270 166.00 | 523 243.00 | 793 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 759.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 252.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 308.00 | 43 540.00 | | 44 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 308.00 | 43 540.00 | | 44 308.00 |
242 Autres charges externes. | 10 315.00 | 11 302.00 | | 10 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 124.00 | 5 107.00 | | 8 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 283.00 | 29 630.00 | | 32 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 723.00 | 46 041.00 | | 50 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 414.00 | -2 500.00 | | -6 414.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | 1 631.00 | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 40.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 791.00 | -4 171.00 | | -7 791.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 117 702.00 | | | 117 702.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 665 182.00 | | | 665 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 041.00 | | | 121 041.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 377.00 | | | 377.00 |