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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
084 Disponibilités | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
110 Total général Actif | 38 207.00 | 21 000.00 | 17 207.00 | 38 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297.00 | 1 428.00 | | 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 975.00 | 142 111.00 | | 159 975.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4 469.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 281.00 | 148 008.00 | | 160 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216.00 | 428.00 | | 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | 150.00 | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 342.00 | 5 574.00 | | 5 342.00 |
242 Autres charges externes. | 130 071.00 | 133 863.00 | | 130 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | 632.00 | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 594.00 | 9 608.00 | | 11 594.00 |
252 Charges sociales | 5 776.00 | 219.00 | | 5 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 772.00 | 150 474.00 | | 155 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 508.00 | -2 466.00 | | 4 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 585.00 | 1 064.00 | | 1 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 643.00 | -1 402.00 | | 5 643.00 |