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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 689.00 | 63 506.00 | 19 183.00 | 82 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 089.00 | 87 906.00 | 19 183.00 | 107 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
BP En cours de production de services | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 748.00 | | 265 748.00 | 265 748.00 |
BZ Autres créances | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CF Disponibilités | 244 430.00 | | 244 430.00 | 244 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 391.00 | | 635 391.00 | 635 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 481.00 | 87 906.00 | 654 574.00 | 742 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 807.00 | | | 200 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 122.00 | | | 198 122.00 |
DL TOTAL (I) | 407 730.00 | | | 407 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 983.00 | | | 141 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 844.00 | | | 246 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 574.00 | | | 654 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 124.00 | | | 241 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 402.00 | | 18 200.00 | 89 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 107 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 106 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 722.00 | | 18 200.00 | 88 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 142.00 | 7 791.00 | 514.00 | 81 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 462.00 | 7 791.00 | 514.00 | 80 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 889.00 | 80 889.00 | | 80 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
UX Autres créances clients | 265 748.00 | 265 748.00 | | 265 748.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 081.00 | 285 081.00 | | 285 081.00 |
VW T.V.A. | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 124.00 | 241 124.00 | | 241 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
ST Autres comptes | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
YT Sous‐traitance | 268 937.00 | | | 268 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 386.00 | | | 245 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 886.00 | | | 372 886.00 |