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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 54 575.00 | 14 425.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 510 508.00 | 472 589.00 | 37 919.00 | 510 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 891.00 | 141 855.00 | 9 036.00 | 150 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 905.00 | 146 049.00 | 6 856.00 | 152 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 993.00 | 815 068.00 | 96 925.00 | 911 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BT Marchandises | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CF Disponibilités | 118 659.00 | | 118 659.00 | 118 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 220.00 | | 159 220.00 | 159 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 213.00 | 815 068.00 | 256 145.00 | 1 071 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 344.00 | 44 370.00 | | 43 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 139.00 | 98 973.00 | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 80 482.00 | 176 344.00 | | 80 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 335.00 | 23 462.00 | | 14 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 225.00 | 218.00 | | 13 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 513.00 | 67 054.00 | | 63 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 590.00 | 76 621.00 | | 84 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 663.00 | 167 355.00 | | 175 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 145.00 | 343 699.00 | | 256 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 579.00 | 15 020.00 | | 170 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 034.00 | | 2 799.00 | 910 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 911 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 814 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 555.00 | | 2 588.00 | 812 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 479.00 | | 211.00 | 28 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 468.00 | 19 438.00 | 839.00 | 796 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 019.00 | 2 555.00 | | 52 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 448.00 | 16 882.00 | 839.00 | 744 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
UX Autres créances clients | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 335.00 | 9 250.00 | 5 084.00 | 14 335.00 |
VI Groupe et associés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 422.00 | 25 732.00 | 28 689.00 | 54 422.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 662.00 | 170 578.00 | 5 084.00 | 175 662.00 |