| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 560 024.00 | 278 417.00 | 281 606.00 | 560 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 129.00 | 278 417.00 | 281 711.00 | 560 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
BZ Autres créances | 86 599.00 | | 86 599.00 | 86 599.00 |
CF Disponibilités | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 907.00 | | 208 907.00 | 208 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 034.00 | 278 417.00 | 490 617.00 | 769 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 753.00 | 4 725.00 | | 3 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 266.00 | 59 028.00 | | 57 266.00 |
DL TOTAL (I) | 72 019.00 | 74 753.00 | | 72 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 648.00 | 11 322.00 | | 13 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 648.00 | 11 322.00 | | 13 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 411.00 | 434 932.00 | | 392 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 32 356.00 | | 12 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 949.00 | 542 160.00 | | 404 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 617.00 | 628 236.00 | | 490 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 399.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 021.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 162.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | 16 079.00 | | 15 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 401.00 | 209 209.00 | | 177 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 135.00 | 150 180.00 | | 120 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 266.00 | 59 029.00 | | 57 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 083.00 | 37 335.00 | | 241 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 083.00 | 37 335.00 | | 241 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 322.00 | 2 326.00 | | 11 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 322.00 | 2 326.00 | | 11 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 411.00 | 48 956.00 | 198 543.00 | 392 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 627.00 | 178 627.00 | | 178 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 949.00 | 61 494.00 | 198 543.00 | 404 949.00 |