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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 911.00 | 4 583.00 | 327.00 | 4 911.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 628.00 | 56 466.00 | 5 161.00 | 61 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 405.00 | 42 961.00 | 15 444.00 | 58 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 023.00 | 104 010.00 | 376 012.00 | 480 023.00 |
BT Marchandises | 484 128.00 | 54 037.00 | 430 091.00 | 484 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 796.00 | 772.00 | 16 023.00 | 16 796.00 |
BZ Autres créances | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CF Disponibilités | 363 990.00 | | 363 990.00 | 363 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 485.00 | 54 809.00 | 832 675.00 | 887 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 508.00 | 158 820.00 | 1 208 687.00 | 1 367 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 927.00 | | | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 239.00 | | | 232 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
DL TOTAL (I) | 368 843.00 | | | 368 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 226.00 | | | 300 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 803.00 | | | 118 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 108.00 | | | 321 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
EA Autres dettes | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 844.00 | | | 839 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 687.00 | | | 1 208 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 844.00 | | | 739 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 993.00 | | | 482 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 480 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 120 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 911.00 | | | 354 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 004.00 | | | 123 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 180.00 | 10 801.00 | 2 970.00 | 96 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 667.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 263.00 | 10 134.00 | 2 970.00 | 92 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 804.00 | 118 804.00 | | 118 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 108.00 | 321 108.00 | | 321 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 16 796.00 | 15 869.00 | 927.00 | 16 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 226.00 | 200 226.00 | 66 667.00 | 300 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 445.00 | 38 439.00 | 6 005.00 | 44 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 844.00 | 739 844.00 | 66 667.00 | 839 844.00 |