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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 848.00 | 16 623.00 | 13 225.00 | 29 848.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 210.00 | 16 735.00 | 13 475.00 | 30 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
072 Créances – Autres | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
084 Disponibilités | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
110 Total général Actif | 46 630.00 | 16 735.00 | 29 896.00 | 46 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 977.00 | 161 635.00 | | 147 977.00 |
230 Autres produits | 2 975.00 | 1 644.00 | | 2 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 952.00 | 163 278.00 | | 150 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 655.00 | 52 015.00 | | 49 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | -222.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 30 066.00 | 31 614.00 | | 30 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 1 761.00 | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 726.00 | 50 590.00 | | 54 726.00 |
252 Charges sociales | 17 027.00 | 19 167.00 | | 17 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 159.00 | 2 038.00 | | 2 159.00 |
262 Autres charges | 723.00 | 712.00 | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 143.00 | 157 676.00 | | 156 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 191.00 | 5 602.00 | | -5 191.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 168.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 62.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 273.00 | 5 376.00 | | -5 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |