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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 355.00 | 42 217.00 | 16 138.00 | 58 355.00 |
040 Immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 153.00 | 42 217.00 | 17 936.00 | 60 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
060 Stock marchandises | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
072 Créances – Autres | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
084 Disponibilités | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
110 Total général Actif | 85 900.00 | 42 217.00 | 43 684.00 | 85 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 547.00 | 33 275.00 | | 32 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 784.00 | 294 077.00 | | 284 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 4 224.00 | 2 080.00 | | 4 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 756.00 | 329 432.00 | | 322 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 556.00 | 27 322.00 | | 28 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 051.00 | 239.00 | | -2 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 551.00 | 105 899.00 | | 112 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | 325.00 | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 60 022.00 | 65 590.00 | | 60 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | 2 701.00 | | 4 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 368.00 | 93 386.00 | | 96 368.00 |
252 Charges sociales | 19 607.00 | 17 360.00 | | 19 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 862.00 | 8 810.00 | | 8 862.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 25.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 418.00 | 321 659.00 | | 328 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 663.00 | 7 773.00 | | -5 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 461.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 352.00 | 1 006.00 | | 2 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 035.00 | 6 305.00 | | -8 035.00 |