| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 935.00 | 1 035.00 | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 125 394.00 | | 125 394.00 | 125 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 401.00 | 154 109.00 | 6 293.00 | 160 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 258.00 | 49 728.00 | 3 530.00 | 53 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 004.00 | 206 737.00 | 136 267.00 | 343 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BT Marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 398.00 | 206 737.00 | 235 662.00 | 442 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 028.00 | 30 603.00 | | 31 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 312.00 | 425.00 | | -27 312.00 |
DL TOTAL (I) | 25 716.00 | 53 028.00 | | 25 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 315.00 | 88 782.00 | | 131 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 3 856.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 702.00 | 23 964.00 | | 22 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 688.00 | 48 621.00 | | 53 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 946.00 | 165 212.00 | | 209 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 662.00 | 218 240.00 | | 235 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 458 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 911.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 264.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 537.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 997.00 | 543 118.00 | | 470 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 309.00 | 542 693.00 | | 498 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 312.00 | 425.00 | | -27 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 095.00 | 19 911.00 | 6 270.00 | 193 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 928.00 | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 123.00 | 18 983.00 | 6 270.00 | 191 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
UX Autres créances clients | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 140.00 | 38 034.00 | 93 105.00 | 131 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 946.00 | 116 841.00 | 93 105.00 | 209 946.00 |