| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 587.00 | 5 810.00 | 2 776.00 | 8 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 751.00 | 15 268.00 | 18 482.00 | 33 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 734.00 | 15 268.00 | 26 465.00 | 41 734.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 496.00 | 1 896.00 | | 6 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 216.00 | 4 599.00 | | -4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 7 780.00 | 11 996.00 | | 7 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 227.00 | 17 602.00 | | 10 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452.00 | 4 625.00 | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 648.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164.00 | 3 551.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 684.00 | 27 427.00 | | 18 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 465.00 | 39 424.00 | | 26 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 256.00 | 17 200.00 | | 13 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | 492.00 | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 507.00 | 473.00 | | 9 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 572.00 | 473.00 | | 9 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | 18.00 | | -2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 700.00 | 63 663.00 | | 51 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 917.00 | 59 063.00 | | 55 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 216.00 | 4 599.00 | | -4 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 160.00 | 33 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 160.00 | 18 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 991.00 | 2 673.00 | 3 395.00 | 15 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 991.00 | 2 673.00 | 3 395.00 | 15 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 227.00 | 4 799.00 | 5 428.00 | 10 227.00 |
VI Groupe et associés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 685.00 | 13 257.00 | 5 428.00 | 18 685.00 |