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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 920.00 | 280.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 708.00 | 3 428.00 | 280.00 | 3 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
110 Total général Actif | 33 565.00 | 3 428.00 | 30 137.00 | 33 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 893.00 | | | 893.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 972.00 | 22 124.00 | | 1 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 098.00 | 70 675.00 | | 46 098.00 |
222 Production stockée | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 730.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 574.00 | 93 529.00 | | 54 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 545.00 | 17 215.00 | | 11 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 227.00 | 4 573.00 | | 14 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
242 Autres charges externes. | 27 758.00 | 64 976.00 | | 27 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 973.00 | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262.00 | 2 526.00 | | 262.00 |
252 Charges sociales | 29.00 | | | 29.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 877.00 | 90 663.00 | | 50 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 697.00 | 2 866.00 | | 3 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 878.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 167.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 094.00 | 1 821.00 | | 3 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 455.00 | | | 8 455.00 |