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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 962.00 | | 301 962.00 | 301 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 462.00 | 4 247.00 | 4 214.00 | 8 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 424.00 | 4 247.00 | 312 176.00 | 316 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
BZ Autres créances | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
CF Disponibilités | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 868.00 | | 260 868.00 | 260 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 292.00 | 4 247.00 | 573 044.00 | 577 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 320.00 | 220 320.00 | | 220 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 309.00 | 82 908.00 | | -22 309.00 |
DL TOTAL (I) | 198 010.00 | 303 228.00 | | 198 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 584.00 | 11 330.00 | | 119 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 931.00 | 299 453.00 | | 169 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 656.00 | 10 124.00 | | 13 656.00 |
EA Autres dettes | 70 240.00 | 109 828.00 | | 70 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 034.00 | 430 737.00 | | 375 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 044.00 | 733 965.00 | | 573 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 096.00 | 430 737.00 | | 260 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4 502.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4 502.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -2 693.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 596.00 | 265 710.00 | | 73 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 905.00 | 182 802.00 | | 95 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 309.00 | 82 908.00 | | -22 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 632.00 | | 103 792.00 | 206 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 962.00 | | 100 000.00 | 201 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670.00 | | 3 792.00 | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707.00 | 1 541.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | 1 541.00 | | 2 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 931.00 | 169 931.00 | | 169 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VB T. V. A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 219.00 | 281.00 | | 115 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 258.00 | | | 113 258.00 |
VP Divers | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 511.00 | 88 511.00 | 6 000.00 | 94 511.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 034.00 | 260 097.00 | | 375 034.00 |