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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 671.00 | 13 009.00 | 3 662.00 | 16 671.00 |
040 Immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 596.00 | 13 009.00 | 4 587.00 | 17 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 272.00 | | 102 272.00 | 102 272.00 |
110 Total général Actif | 119 868.00 | 13 009.00 | 106 859.00 | 119 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 701.00 | 167 125.00 | | 187 701.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | 25 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 89.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 304.00 | 192 214.00 | | 189 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 989.00 | 17 547.00 | | 23 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -1 500.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 992.00 | 61 462.00 | | 44 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 357.00 | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 719.00 | 78 808.00 | | 92 719.00 |
252 Charges sociales | 21 890.00 | 27 465.00 | | 21 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 225.00 | 3 215.00 | | 3 225.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 030.00 | 187 353.00 | | 187 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 275.00 | 4 862.00 | | 2 275.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | 177.00 | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 499.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | 4 186.00 | | 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |