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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 720 100.00 | | 720 100.00 | 720 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 422.00 | | 220 422.00 | 220 422.00 |
BZ Autres créances | 1 086 218.00 | | 1 086 218.00 | 1 086 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 052.00 | | 1 908 052.00 | 1 908 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 152.00 | | 2 628 152.00 | 2 628 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720 100.00 | | 720 100.00 | 720 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
DG Autres réserves | 21 195.00 | 71 353.00 | | 21 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 256.00 | -50 157.00 | | -42 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 498.00 | 1 376 754.00 | | 1 334 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 973.00 | 1 090 449.00 | | 1 011 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 689.00 | 49 822.00 | | 234 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 7 366.00 | | 10 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 737.00 | 29 740.00 | | 36 737.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 654.00 | 1 177 478.00 | | 1 293 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 152.00 | 2 554 233.00 | | 2 628 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 998.00 | 1 066 302.00 | | 989 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 985.00 | 45.00 | | 37 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 015.00 | -45.00 | | 15 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 964.00 | 84 329.00 | | 109 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 221.00 | 134 487.00 | | 152 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 256.00 | -50 157.00 | | -42 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 100.00 | | | 808 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 720 100.00 | | 720 100.00 | 720 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 720 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 100.00 | | | 720 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 800.00 | 19 250.00 | 50 050.00 | 30 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 800.00 | 19 250.00 | 50 050.00 | 30 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UX Autres créances clients | 220 422.00 | 220 422.00 | | 220 422.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 376.00 | 1 082 376.00 | | 1 082 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 973.00 | 1 011 973.00 | | 1 011 973.00 |
VI Groupe et associés | 234 689.00 | 234 689.00 | | 234 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 052.00 | 1 308 052.00 | | 1 308 052.00 |
VW T.V.A. | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 654.00 | 1 293 654.00 | | 1 293 654.00 |