| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 805.00 | | 201 805.00 | 201 805.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DL TOTAL (I) | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 294.00 | | | 159 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 805.00 | | | 201 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 167.00 | | | 105 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | 27 873.00 | 54 127.00 | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 295.00 | 105 168.00 | 54 127.00 | 159 295.00 |