| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 387.00 | 1 855.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 633.00 | 2 559.00 | 6 075.00 | 8 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 561.00 | 16 688.00 | 67 873.00 | 84 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 436.00 | 19 634.00 | 80 802.00 | 100 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 306.00 | | 131 306.00 | 131 306.00 |
BZ Autres créances | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CF Disponibilités | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 005.00 | | 323 005.00 | 323 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 442.00 | 19 634.00 | 403 808.00 | 423 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 170.00 | 41 224.00 | | 48 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 595.00 | 6 946.00 | | 59 595.00 |
DL TOTAL (I) | 118 764.00 | 59 170.00 | | 118 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 060.00 | 23 452.00 | | 65 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 362.00 | 1 523.00 | | 28 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 630.00 | 36 075.00 | | 32 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 990.00 | 42 897.00 | | 77 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 043.00 | 21 339.00 | | 72 043.00 |
EA Autres dettes | 8 958.00 | 5 576.00 | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 043.00 | 130 863.00 | | 285 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 808.00 | 190 032.00 | | 403 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 731.00 | 115 779.00 | | 236 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 802 067.00 | | 802 067.00 | 802 067.00 |
FG Production vendue services | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 658.00 | | 829 658.00 | 829 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 971.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 515.00 | 654.00 | | 18 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 596.00 | 654.00 | | 18 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 873.00 | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 983.00 | 736.00 | | 14 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 197.00 | 1 609.00 | | 16 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399.00 | -955.00 | | 2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | 1 328.00 | | 16 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 869.00 | 542 492.00 | | 857 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 274.00 | 535 547.00 | | 798 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 595.00 | 6 946.00 | | 59 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 216.00 | | 69 441.00 | 56 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 221.00 | 100 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 221.00 | 93 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 216.00 | | 67 199.00 | 51 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 901.00 | 15 971.00 | 10 238.00 | 13 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 901.00 | 15 584.00 | 10 238.00 | 13 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 306.00 | 131 306.00 | | 131 306.00 |
VB T. V. A. | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 794.00 | 16 482.00 | 47 537.00 | 64 794.00 |
VI Groupe et associés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 668.00 | 177 668.00 | | 177 668.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 413.00 | 204 101.00 | 47 537.00 | 252 413.00 |