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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | 1 000.00 | 2 960.00 | 3 960.00 |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
084 Disponibilités | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 422.00 | 1 000.00 | 12 422.00 | 13 422.00 |
110 Total général Actif | 23 564.00 | 11 142.00 | 12 422.00 | 23 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
230 Autres produits | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
242 Autres charges externes. | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -581.00 | | | -581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -831.00 | | | -831.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 971.00 | | | 1 971.00 |