| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 1 052.00 | 1 921.00 | 2 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 973.00 | 1 052.00 | 296 921.00 | 297 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 020.00 | | 282 020.00 | 282 020.00 |
BZ Autres créances | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 669.00 | 432 668.00 | 1.00 | 432 669.00 |
CF Disponibilités | 270 488.00 | | 270 488.00 | 270 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 541.00 | 432 668.00 | 556 873.00 | 989 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 515.00 | 433 720.00 | 853 795.00 | 1 287 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 535.00 | | | 505 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 066.00 | 505 535.00 | | 264 066.00 |
DL TOTAL (I) | 779 601.00 | 515 535.00 | | 779 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 3 600.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 059.00 | 285 205.00 | | 67 059.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 194.00 | 291 380.00 | | 74 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 795.00 | 806 915.00 | | 853 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 194.00 | 291 380.00 | | 74 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 970.00 | | 46 003.00 | 251 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | | 1 003.00 | 1 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 45 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 931.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 931.00 | | 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 432 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 432 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 432 668.00 | | |
UG ‐ Financières | | 432 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 282 020.00 | 282 020.00 | | 282 020.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 385.00 | 286 385.00 | | 286 385.00 |
VW T.V.A. | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |