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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 72.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 350.00 | 1 363.00 | | 3 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056.00 | 2 016.00 | | 2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507.00 | 4 450.00 | | 6 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 540.00 | 12 435.00 | | 8 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | 2 984.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 552.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 158.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 008.00 | 16 129.00 | | 14 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 515.00 | 20 580.00 | | 20 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 8.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -8.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544.00 | 1 584.00 | | 1 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056.00 | 2 016.00 | | 2 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 439.00 | 4 031.00 | 4 407.00 | 8 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 008.00 | 9 601.00 | 4 407.00 | 14 008.00 |