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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 125.00 | 2 352.00 | 773.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125.00 | 2 352.00 | 773.00 | 3 125.00 |
BT Marchandises | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CF Disponibilités | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 055.00 | 2 352.00 | 47 703.00 | 50 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 987.00 | | | -4 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 396.00 | -4 987.00 | | -3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617.00 | 5 013.00 | | 1 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 958.00 | 25 058.00 | | 44 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 086.00 | 25 058.00 | | 46 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 703.00 | 30 071.00 | | 47 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 086.00 | 25 058.00 | | 46 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396.00 | 4 988.00 | | 3 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 396.00 | -4 987.00 | | -3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | 1 042.00 | | 1 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | 1 042.00 | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 416.00 | 2 771.00 | | 1 416.00 |
ST Autres comptes | 938.00 | 719.00 | | 938.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374.00 | 1 062.00 | | 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 354.00 | 3 490.00 | | 2 354.00 |