| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 963.00 | 37 990.00 | 53 973.00 | 91 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493.00 | 226.00 | 267.00 | 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 471.00 | 38 216.00 | 144 255.00 | 182 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CF Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 835.00 | 38 216.00 | 168 619.00 | 206 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 537.00 | | | -40 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 558.00 | -40 537.00 | | 11 558.00 |
DL TOTAL (I) | -18 979.00 | -30 537.00 | | -18 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 564.00 | 166 297.00 | | 146 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 427.00 | 21 755.00 | | 21 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 244.00 | 26 497.00 | | 11 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 363.00 | 6 612.00 | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 598.00 | 221 161.00 | | 187 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 619.00 | 190 623.00 | | 168 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 598.00 | 221 161.00 | | 187 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 95.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 665.00 | | 168 665.00 | 168 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 665.00 | | 168 665.00 | 168 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 553.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | 1 936.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 1 936.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 274.00 | -1 936.00 | | 10 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 672.00 | 204 031.00 | | 183 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 114.00 | 244 568.00 | | 172 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 558.00 | -40 537.00 | | 11 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 256.00 | | 1 963.00 | 183 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 493.00 | | 1 963.00 | 90 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 663.00 | 18 553.00 | | 19 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 663.00 | 18 553.00 | | 19 663.00 |