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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 998.00 | 5 784.00 | 4 213.00 | 9 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 090.00 | 10 532.00 | 27 558.00 | 38 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 386.00 | 458.00 | 2 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 132.00 | 18 702.00 | 32 430.00 | 51 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 312.00 | | 297 312.00 | 297 312.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 600.00 | | 326 600.00 | 326 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 731.00 | 18 702.00 | 359 029.00 | 377 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 231.00 | | | 123 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 380.00 | | | 159 380.00 |
DK Provisions réglementées | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 326 526.00 | | | 326 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EA Autres dettes | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 029.00 | | | 359 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 292.00 | 4 926 753.00 | 5 438 044.00 | 511 292.00 |
FG Production vendue services | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 034.00 | 4 926 753.00 | 5 474 786.00 | 548 034.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 176 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 848.00 | | | 5 474 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 468.00 | | | 5 315 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 380.00 | | | 159 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 062.00 | | 34 070.00 | 17 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | 6 570.00 | 3 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 434.00 | | 27 500.00 | 13 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554.00 | 15 148.00 | | 3 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 5 077.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | 10 071.00 | | 2 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 515.00 | 399.00 | | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | 399.00 | | 1 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 297 312.00 | 297 312.00 | | 297 312.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VI Groupe et associés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 245.00 | 300 045.00 | 200.00 | 300 245.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |