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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 359.00 | | 197 359.00 | 197 359.00 |
CF Disponibilités | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 928.00 | | 206 928.00 | 206 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
DL TOTAL (I) | 137 060.00 | | | 137 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | | | 628.00 |
EA Autres dettes | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 928.00 | | | 206 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |