| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 502.00 | 80 753.00 | 6 749.00 | 87 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 708.00 | 85 506.00 | 7 202.00 | 92 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BN En cours de production de biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 333 414.00 | | 333 414.00 | 333 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 953.00 | 7 508.00 | 72 445.00 | 79 953.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 121.00 | 7 508.00 | 427 613.00 | 435 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 829.00 | 93 014.00 | 434 815.00 | 527 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 37 757.00 | 21 973.00 | | 37 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 189.00 | 15 785.00 | | -112 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 374.00 | 2 874.00 | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | -7 058.00 | 106 631.00 | | -7 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 621.00 | 217 726.00 | | 279 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472.00 | 6 766.00 | | 6 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 743.00 | 27 424.00 | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 227.00 | 137 408.00 | | 109 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 510.00 | 18 561.00 | | 19 510.00 |
EA Autres dettes | 21 300.00 | 5 114.00 | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 873.00 | 412 999.00 | | 441 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 815.00 | 519 630.00 | | 434 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 160.00 | 3 318.00 | 2 972.00 | 85 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 160.00 | 3 318.00 | 2 972.00 | 85 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 227.00 | 109 227.00 | | 109 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
UX Autres créances clients | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 687.00 | 93 687.00 | | 93 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 933.00 | 29 163.00 | 156 771.00 | 185 933.00 |
VI Groupe et associés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 130.00 | 279 359.00 | 156 771.00 | 436 130.00 |