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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 372.00 | 11 123.00 | 249.00 | 11 372.00 |
AH Fonds commercial | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
AP Constructions | 167 266.00 | 77 822.00 | 89 445.00 | 167 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755 720.00 | 4 238 235.00 | 1 517 485.00 | 5 755 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 672.00 | 884 166.00 | 393 506.00 | 1 277 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 248 122.00 | 5 231 346.00 | 2 016 776.00 | 7 248 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 939.00 | | 729 939.00 | 729 939.00 |
BZ Autres créances | 148 031.00 | | 148 031.00 | 148 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CF Disponibilités | 353 674.00 | | 353 674.00 | 353 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 753.00 | | 1 309 753.00 | 1 309 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 557 875.00 | 5 231 346.00 | 3 326 530.00 | 8 557 875.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | 20 000.00 | 6 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 524 828.00 | | | 524 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 981.00 | | | -100 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
DL TOTAL (I) | 992 070.00 | | | 992 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 720.00 | | | 1 875 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 973.00 | | | 162 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 657.00 | | | 290 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 460.00 | | | 2 334 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 530.00 | | | 3 326 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 340.00 | | | 1 101 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
FG Production vendue services | 2 676 557.00 | | 2 676 557.00 | 2 676 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 123.00 | | 2 677 123.00 | 2 677 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 432.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 418.00 | | | 402 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 966.00 | | | 409 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 602.00 | | | 303 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 257.00 | | | 321 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 336.00 | | | 3 197 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 317.00 | | | 3 298 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 981.00 | | | -100 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 825.00 | | | 5 825.00 |