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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 797.00 | 144 048.00 | 29 748.00 | 173 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267 535.00 | 131 435.00 | 136 100.00 | 267 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 286.00 | 278 025.00 | 731 262.00 | 1 009 286.00 |
BZ Autres créances | 76 779.00 | | 76 779.00 | 76 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 587.00 | | 120 587.00 | 120 587.00 |
CF Disponibilités | 146 258.00 | | 146 258.00 | 146 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 863.00 | | 343 863.00 | 343 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 150.00 | 278 025.00 | 1 075 125.00 | 1 353 150.00 |
CU Autres participations | 565 413.00 | | 565 413.00 | 565 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
DH Report à nouveau | 10 285.00 | 41 918.00 | | 10 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 994.00 | -31 632.00 | | 64 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 161.00 | 964 167.00 | | 1 029 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 895.00 | 58 315.00 | | 33 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 1 795.00 | | 3 495.00 |
EA Autres dettes | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 964.00 | 68 685.00 | | 45 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 125.00 | 1 032 852.00 | | 1 075 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 964.00 | 68 685.00 | | 45 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 270.00 | 36 611.00 | | 99 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 276.00 | 68 243.00 | | 34 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 994.00 | -31 632.00 | | 64 994.00 |