| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 989.00 | | 124 989.00 | 124 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 288.00 | | 326 288.00 | 326 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 029.00 | | 355 029.00 | 355 029.00 |
BZ Autres créances | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 765.00 | | 361 765.00 | 361 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 053.00 | | 688 053.00 | 688 053.00 |
CU Autres participations | 201 299.00 | | 201 299.00 | 201 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 446 037.00 | 452 998.00 | | 446 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 332.00 | -6 961.00 | | -13 332.00 |
DL TOTAL (I) | 437 105.00 | 450 437.00 | | 437 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 420.00 | 85 420.00 | | 165 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 2 609.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 281.00 | 69 629.00 | | 84 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 948.00 | 157 656.00 | | 250 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 053.00 | 608 093.00 | | 688 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 948.00 | | | 250 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 384 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 124.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 274.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -274.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 10 696.00 | | 10 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 212.00 | 270 090.00 | | 397 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 544.00 | 277 051.00 | | 410 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 332.00 | -6 960.00 | | -13 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 288.00 | | | 326 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 288.00 | | | 326 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 989.00 | | 124 989.00 | 124 989.00 |
UX Autres créances clients | 355 029.00 | 355 029.00 | | 355 029.00 |
VI Groupe et associés | 165 420.00 | 165 420.00 | | 165 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 756.00 | 357 767.00 | 124 989.00 | 482 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 948.00 | 250 948.00 | | 250 948.00 |