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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 105 155.00 | 92 267.00 | 12 888.00 | 105 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 355.00 | 92 267.00 | 62 088.00 | 154 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 821.00 | 1 615.00 | 90 206.00 | 91 821.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
084 Disponibilités | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 583.00 | 1 615.00 | 139 968.00 | 141 583.00 |
110 Total général Actif | 295 939.00 | 93 882.00 | 202 057.00 | 295 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 049.00 | 335 160.00 | | 300 049.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 090.00 | 5 725.00 | | 3 090.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6 112.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 143.00 | 346 998.00 | | 303 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 107.00 | 33 668.00 | | 27 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | -130.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 161 833.00 | 175 047.00 | | 161 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 2 862.00 | | 2 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 800.00 | 93 600.00 | | 73 800.00 |
252 Charges sociales | 33 717.00 | 40 930.00 | | 33 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 572.00 | 14 734.00 | | 11 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
262 Autres charges | 2 848.00 | 58.00 | | 2 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 959.00 | 360 768.00 | | 314 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 816.00 | -13 770.00 | | -11 816.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 225.00 | | |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 655.00 | -12 567.00 | | -14 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 025.00 | | | 162 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 840.00 | | | -2 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 840.00 | | | -2 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |